全球股市強彈 科技基金有戲

美國通膨數據下滑,且低於預期,美股啟動一波強勢反攻,其中費城半導體更創下單日漲幅1成,帶動全球股市大反彈,聯準會(Fed)有望放緩升息步調,儘管科技巨頭對前景看淡,市場仍期待去庫存後展開新一輪行情,有利逢低提早布局新科技基金。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示,儘管終端需求轉弱,科技巨擘財測展望不佳,但市場早已預期科技產品將降價加速去庫存。根據高盛最新預估指出,展望明年S&P 500成分股EPS年增率仍有3%,其中資訊科技類股更會從今年的年增4%,明年上升至6%。推估明年下半年貨幣緊縮緩和,各國經濟陸續重啟,智慧型手機與車用電子需求回溫,半導體將展開新一輪復甦週期,相關產業鏈獲利將有所提振。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出,Fed升息預期,短期科技股波動仍大,總經風險的成本、供應鏈、利率等,導致科技股價大幅偏離長期預期,靜待逐步消失回歸基本面。各國政府與企業更重視氣候變遷帶來的威脅,加上技術創新與減碳需求,將為企業帶來新的營收切入點,有利永續企業後市表現,建議優先配置具ESG優勢科技個股。

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日盛全球智能車基金研究團隊認為,美國通脹拐點已現,美股迎來階段性反彈,觀察產業表現,電動車處高成長期,調研機構預估明年為少數高速成長焦點。高估值股將被市場重新評估,低本益比族群可能受關注,包括中游汽車零組件,工業的電池及電控相關的軟體和韌體等,均為可留意的族群。

富蘭克林華美AI新科技研究團隊強調,數位轉型與科技創新成長趨勢不變,AI演算法帶來商業發展潛力,投資策略聚焦創新領域,具長期競爭力產業龍頭,如先進製程晶圓代工、車用半導體、EDA軟體、雲端運算與對資訊安全等的投資機會。

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為了節能與ESG永續的目的,現代工廠有愈來愈多機會需要借力於IT與OT整合。台灣洛克威爾智慧製造應用發展經理王展帆指出,如將過去IT的那一套資料分析的方式,透用到OT層來進行處理,會讓工廠獲得更大效益。

他舉半導體產業為例,廠房必需要透過數據分析,來找出能夠改善流程的地方,只要能提高效率,降低成本,或者創造出附加價值,對於企業整體的營運就會帶來很大的效益。至於對於小企業來說,透過數據的驅動,可以讓人力更為精簡,特別是台灣一些傳統產業,在人力配置的花費上耗用很大的成本,數位化程度也不那麼高,經過十年、二十年後,如何持續運營並傳承經驗,已成為企業必須面對的挑戰。

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供應鏈碳排量是企業營運碳排量的11.4倍,國際淨零碳排無法單打獨鬥,品牌大廠紛紛要求供應商提供排碳證明。根據經濟部統計,台灣可能受供應鏈要求或因外銷歐盟需完成碳盤查的企業估約有19萬家,涵蓋範圍甚廣,包括電子、紡織、運輸、食品、鋼鐵、金屬製品等產業都有日趨急迫的減碳壓力,企業碳盤查進度將影響未來國際訂單力。

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德企高度依賴中國 德加強監管

德國總理蕭茲(Olaf Scholz)11月初出訪中國時曾強調反對與中國「脫鉤」,但仍積極為德國降低對中國依賴布局。近日傳出,德國正研擬新版對中國商業策略,加強監管高度依賴中國的德企,計畫要求相關企業披露更多資訊,並進行壓力測試。

路透報導,由德國外交部撰寫的德國對中商業策略機密文件流出,計畫目標是透過市場經濟工具,改變對德國企業的鼓勵結構,減少出口依賴性對德國企業營運的吸引力。

此外,德國政府計畫收緊對德國企業的監管,要求高度依賴中國的德企披露更多訊息,並可能針對地緣政治風險進行壓力測試,其中特別強調化工和汽車產業。但該文件仍需經其他德國政府部門同意,預計對中新政策的最終版本將於於2023年初出爐。

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法廣報導,今年2月爆發俄烏戰爭以來,德國與俄國長達十年的能源關係中斷,導致許多企業被迫放棄在俄羅斯的業務。德方引以為鑑,加強審視對中關係,中國自2016年即成為德國最大單一貿易夥伴。具體實行方案指出,德國將要求在中國有特殊風險的公司,根據現有的文件披露規範,具體說明和總結與中國相關的發展和數據。德國將評估受影響的公司是否應該定期進行壓力測試,以便及早發現中國特有的風險並採取糾正措施。

文件指出,德企對中國的投資擔保也將面臨更嚴格的審查,包括涉及地緣環境影響、工作和社會標準等因素,並避免強迫勞動供應鏈。

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陸疫情升溫 防疫仍微鬆綁

大陸疫情快速升溫,20日新增本土感染數達26,824例,再創逾七個月新高,廣東和重慶疫情持續嚴峻外,北京單日新增將近千例本土感染,且有近3成是社會面篩查人員。儘管疫情延燒,大陸國務院21日仍宣布鬆綁防疫新規,經研判無社區傳播風險,可不展開區域核酸檢測。

大陸衛健委公布,20日共新增2,277例本土確診和24,547例本土無症狀感染,總數攀升至26,824例,無症狀感染占91%。其中,北京單日新增962例本土個案,另新增2例死亡病例。

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北京市疾控中心副主任劉曉峰21日表示,當前北京疫情持續處於高位,呈快速上升趨勢,面臨新冠疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢,處於最關鍵最吃緊時刻。官方宣布自22日起,對所有進返京人員實行落地「三天三檢」,陰性結果未出前,居家不外出。此外,北京市進一步強化疫情嚴重區域屬地責任,降低社會流動,倡導疫情嚴重區域實行彈性上班、降低到班率、線上教學和公共場所預約限流等措施。

疫情熱區廣州部分地區則宣布防疫升級,廣州白雲區公告,從21日起一連五日嚴格限制人員流動,非必要不外出,實行臨時交通管控,地鐵、巴士全時段暫停服務。各院校封閉管理,中小學及幼兒園暫停返校,除保障市民生活和城市基本運行的企業外,生產經營性場所暫時停產停業。

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空櫃過剩 深圳貨櫃堆到廠門口

全球海運業回歸常態,隨著運價下跌,此前「一櫃難求」的問題已轉變為空櫃過剩。陸媒21日報導,大陸製造業重鎮與重要口岸—深圳的部分貨櫃堆場內,不僅大量貨櫃靜置在地,貨櫃車司機也普遍反映訂單偏少且空櫃增多,此情況是目前大陸運輸業遇冷的縮影。

證券時報報導,上海航運交易所18日數據顯示,美西航線已跌破疫情前部分旺季時段。18日,上海港出口到美西基本港市場運價為每FEU(40呎櫃)1,559美元,周減4.5%。此運價與2018年同期美西航線運價每FEU超過2,500美元相比,跌幅超過3成。

報導指出,深圳龍崗區一家貨櫃堆場內,近期堆積著大量嶄新的貨櫃,高達40輛至50輛未出動的卡車則停在一旁等待訂單,該堆場距離承擔大陸對美貿易四分之一貨物量的重要航運樞紐—深圳鹽田港僅約20公里。該堆場負責人坦言,目前業界蕭條,空櫃堆積是不可避免的事情,這與一年多前大量裝滿貨物的貨櫃積壓情況完全相反。

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深圳蛇口港附近一家貨櫃堆場工作人員也表示,空櫃流通效率慢,僅依靠收取堆存費,難以產生裝卸等其他費用,堆場的賺錢效應也較差。另外,一名司機指出,光是要把碼頭附近的空櫃運到相對不遠的堆場,就在蛇口一家堆場等了五個小時,有些地方的空櫃甚至快堆到門口。

方正中期高級海運分析師陳臻認為,大陸生產全球絕大多數的貨櫃,今年以來貨櫃實際產量明顯下滑。但由於全球港口及陸運效率恢復,加上市場需求減弱,目前貨櫃過剩現象較為顯著。如果歐美企業去庫存順利,隨著舊有貨櫃淘汰,貨櫃過剩的情況才有望緩解。與造船週期較長相比,貨櫃生產更加靈活,對航運市場造成的衝擊相對較小。對於全球海運業來說,市場更加期待全球消費需求提升。

大陸貨櫃製造商中集集團稍早指出,貨櫃需求可能會逐步恢復到正常,貨櫃價格也會隨之下跌,對於中集集團來說,這是從非正常逐步回歸到正常。

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長三角設科創金融試驗區

為加速整合長三角區域內金融、科技、產業等資源,在推動長三角一體化發展領導小組指導下,中國人民銀行、發改委等八部門從七方面發布19項政策新規,鎖定上海、南京、杭州、合肥、嘉興等五市建設科創金融改革試驗區,除了支持區內科企債券融資,並鼓勵軟體、大數據、人工智慧等企業在A股上市。

華爾街見聞21日報導,人行、發改委等八部門18日印發「上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉興市建設科創金融改革試驗區總體方案」(簡稱總體方案),將透過五年左右時間,將上述五市的科創金融改革試驗區,打造升級成為科創金融合作示範區。

總體方案並為五市設立定位與目標,包括推動上海的國際金融中心和具有全球影響力的科技創新中心核心功能再上新台階;深入推進南京建設引領性創新型城市;杭州建設為現代科創金融體系的窗口,以及金融服務科技創新發展的示範基地;打造合肥成為具有國際影響力的科技創新策源地和新興產業聚集地;帶動嘉興成為長三角科技成果轉化高地和科創金融一體化服務基地。

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FTX欠前50大債權人31億美元

全球第二大加密幣交易所FTX聲請破產後請來新執行長協助清點旗下資產,發現FTX積欠前50大債權人的款項總計31億美元,但最新調查指出FTX在全球仍有216個銀行帳戶現金結餘為正值,令外界對FTX償付能力燃起一絲希望。

接替創辦人班克曼弗瑞德(Sam Bankman-Fried)出任執行長的雷伊(John J. Ray)在上周曾表示,在他協助企業重整的40年職業生涯裡從未看過像FTX這樣「徹底經營失敗的」案例,但近日他的態度趨向樂觀。

他在19日發布聲明表示:「我們很慶幸能發現FTX在國內外有許多遵守法規或執照經營的子公司資產損益表都具備償付能力、也有負責的管理團隊及有價值的關係企業。」

FTX提交聯邦破產法院的文件顯示,該公司在全球尚有216個銀行帳戶現金結餘為正值,現金餘額合計5.6億美元,但這些現金大多已由外部機構聲請破產保護,或是無法隨意提領的限制性現金。

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FTX表示目前還無法確認旗下所有事業持有的現金總額,因為「長久以來現金管理不當且文件管控不當」。

截至11月16日為止,FTX只完成在全球36家銀行的帳戶驗證作業。FTX表示仍持續查閱帳冊及紀錄,並與各地銀行人員、自家員工聯繫了解帳目。

根據FTX提交法院的文件,上述經過驗證的帳戶現金餘額絕大多數是由FTX EU及經營FTX US的West Realm Shires Services這兩大事業持有,前者持有4,930萬美元,後者持有4,810萬美元。

FTX於文件中表示未來幾周公司將決定旗下眾多事業的去留問題,希望能盡最大能力彌補股東損失。FTX已委託投資銀行Perella Weinberg Partners協助出售資產。在FTX前50大債權人當中,FTX對前兩大債權人分別積欠超過2億美元。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221122000117-260203

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陸11月LPR 連三月按兵不動

大陸11月貸款市場報價利率(LPR)維持不變。中國人民銀行21日公布,1年期LPR利率維持3.65%,5年期LPR報4.30%,均為連續三個月不變,符合市場預期。有分析認為,LPR維持不變,是為避免銀行盈利壓力過大。另有觀點認為,為支持房市盡快回暖,5年期LPR還有下調空間。

人行本月15日縮量平價續做中期借貸便利(MLF),市場已普遍預期本月LPR將保持不變。

綜合陸媒報導,光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示,從前十個月金融數據看,短端、長端流動性保持合理充裕,貨幣信貸保持適度增長,結構持續優化,反映出貨幣供應保持合理適度。

針對房貸利率主要參考指標的5年期LPR,周茂華表示,大陸房市區域差異明顯,需要的是因城施策、精準調控,此前密集推出穩房市政策措施,且階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限,較大程度降低短期調整5年期LPR利率必要性,現在首要做的是,推動各地因城施策,用好用足穩房市一攬子政策措施。

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另從銀行的角度來看,周茂華表示,金融機構持續讓利實體經濟,銀行息差明顯收窄,部分銀行盈利壓力較大。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬也認為,當前銀行核心負債成本仍承壓,市場資金利率的快速上行,使得4月以來支撐銀行負債端成本改善的一個重要因素發生改變。在資產端收益率仍呈下行態勢背景下,成本上行令銀行讓利空間進一步收窄,LPR繼續下調的空間不足。

此外,保持LPR報價穩定,一定程度上有助人民幣匯率回穩,穩定匯市預期。溫彬表示,在美國聯準會升息背景下,為避免加大跨境資本流動、加劇金融市場調整,人行仍需要把握好與主要央行貨幣政策的適當均衡,穩匯率重要性仍高。

展望未來,機構對LPR是否下調看法不一。溫彬、周茂華認為,年底前調降LPR機會偏低。但東方金誠首席宏觀分析師王青表示,為支持房市盡快回暖,在近期銀行啟動新一輪存款利率下調帶動下,年底5年期LPR報價有下調空間,12月的5年期以上LPR報價有可能下調15個基本點。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221122000121-260203

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