英9月通膨10.1% 重返40年高點

受食品價格狂飆影響,英國9月消費者物價指數(CPI)年增率回升至10.1%的雙位數百分比,與7月數據同為40年高點。歐元區9月CPI終值則由初估10%小幅下修至9.9%,但增幅依然是1991年以來最高,顯示能源危機持續帶來衝擊。通膨居高不下,加劇英國央行與歐洲央行(ECB)升息壓力。

英國國家統計局(ONS)19日公布,9月CPI年增10.1%,不僅高於8月的9.9%與市場預估的10%增幅,亦回升至1982年以來高點、與7月相同。若與前月相比,9月CPI月增0.5%,與8月相同。

ONS表示,英國9月通膨率重回雙位數百分比,主因在於食物、運輸與運輸成本狂飆。其中,食物價格年增14.6%,增幅創下1980年4月以來最高,運輸價格暴增10.9%,家具與日用品也攀升10.8%。

排除波動劇烈食品與能源價格後,英國9月核心CPI年增6.5%,高於8月的6.3%並且創下30年新高。另外,月增率方面,9月核心CPI月增0.6%,低於8月的0.8%增幅,但高於市場預估的0.5%。

英國9月通膨升溫,顯示生活成本危機持續高漲,而低收入家庭恐怕承受最大衝擊。投資人預估,英國央行11月3日下次開會升息4碼的機率為65%。

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顧問公司麥肯錫(McKinsey)報告顯示,英國民眾對於通膨上漲感到「悲觀」。約84%的受訪者表示,過去三個月雜貨花費持平或增加。

歐盟統計局同日公布,歐元區9月CPI終值年增9.9%、月增1.2%。其中,能源價格飆漲為通膨年率貢獻4.19個百分點,食品價格貢獻2.47個百分點,服務價格為1.8個百分點。

排除波動較大的食品與能源價格後,歐元區9月核心CPI年增6%、月增0.9%。

為了抑制通膨飆漲,ECB今年以來已兩度升息,將利率調升5碼至如今的0.75%。鑒於通膨高燒不退,市場預期ECB10月27日下周例會可能再升息3碼。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221020000151-260203

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美債曲線倒掛惡化 衰退警鐘響

美國殖利率曲線倒掛進一步惡化,2年期債高於10年期債的利差周二來到45個基點,投行甚至預估年底前利差可能上看100個基點,意即美國經濟陷入衰退的可能性極大。

美債殖利率曲線為美國經濟衰退的一大指標,曲線出現倒掛代表經濟有衰退之虞,倒掛幅度愈大,經濟衰退機率愈高。

周二美國2年債較10年債殖利率約高出45個基點,周三美債殖利率全面走高,10年債漲勢尤大報4.07%,2年債殖利率也上揚至4.49%,利差縮小至42個基點。自聯準會(Fed)決策官員坦承通膨將居高不下後,自7月起美債殖利率曲線一直處於倒掛。

BMO資本市場發布研究報告指出,最快11月期中選舉到12月中Fed今年最後一次例會,最慢明年年初,美債曲線倒掛利差可能擴大至75個基點,最多上看100個基點。

BMO發表此項預測之前,已有美國財經媒體預估未來12個月美國經濟陷入衰退的機率高達100%。

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BMO利率策略師傑佛瑞(Ben Jeffery)與林金(Ian Lyngen)表示,調高美債曲線倒掛利差預測的主要原因是美債避險資產光環不再,尤其是全球經濟已無寬鬆貨幣政策的支持。

根據道瓊市場的資料,美國上次2年、10年債利差達到3位數基點是在1981年的9月22日,當天收盤利差達121.4個基點。

時任美國總統為雷根,上台才一年,消費者物價指數(CPI)年增率超過10%,經濟剛剛陷入衰退,後來在Fed連番升息後,衰退愈陷愈深,最後更來到大蕭條以來最慘的景氣谷底。

殖利率曲線倒掛不必然一定會發生衰退,但按照歷史經驗顯示,兩者有相當的關聯性。包括2000年初網路泡沫破滅、911恐怖攻擊、2008年金融危機以及2020年新冠疫情爆發時,美債殖利率曲線都先出現倒掛,而經濟之後也都陷入衰退。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221020000149-260203

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第六屆資誠永續影響力獎 揭曉

臺灣永續影像創意指標「2022第六屆資誠永續影響力獎」於昨(20)日盛大舉行頒獎典禮,在全球疫情肆虐以及氣候變遷加劇之下,企業更加反思永續的重要性,使得今年參獎件數再創新高,收到逾50件參賽作品,參加單位除了企業及企業基金會,更擴及公部門、社會企業、大學USR、地方創生團體,顯示ESG已經成為風起雲湧的全民運動。

今年,裕融企業以《幸福輪轉手:南迴偏鄉醫療交通專案》以及臺大兒童醫院暨台大兒童健康基金會《守護孩童,責任臺大,永續臺灣》,獲得評審一致青睞,分別奪得「企業永續組」及「社會創新組」金獎榮耀,加上銀獎、銅獎、特別獎共18組獲獎企業/組織,於頒獎典禮中齊聚一堂,展現彼此從不同產業與視角,落實永續最新創意,一起共創永續影響力。

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資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示,「永續」與「普惠」兩大觀念,已經成為企業落實ESG的核心思維,PwC全球新策略「新方程」的「建立信任」、「成就永續」也呼應了「永續」與「普惠」思維,資誠將持續以服務,協助企業成就永續,普惠大眾。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺指出,資誠期望透過永續影響力獎,喚起臺灣各界對永續議題的關注與討論,透過多元化議題的呈現以及影像敘事,帶動對永續問題的多元思考解決方案,並結合跨域的思維與資源,互補鏈結擴散影響力,一起創造臺灣更美好的永續未來。

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安永企業家獎論壇 聚焦永續

在台灣已舉辦18年的《安永企業家獎》,昨(20)日舉辦「安永企業家獎論壇」,邀請過去幾年《安永企業家獎》得主及今年入圍的《安永企業家獎》5位優秀企業家出席參與論壇,分享企業家精神。在場企業家對目前全球政經情況很憂心,其中,關鍵評論網執行長鍾子偉分享國際創投看法,認為目前台灣處境危險,盡量不看台灣公司,若真要投台灣公司,會有台灣折扣價,會打個八折。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳出席論壇致詞時表示,《安永世界企業家獎》已舉辦36年,不管世界或台灣,獨立評審員是該獎主要特色,此外,呼應這場論壇主題「鴻圖擘劃,榮光永續」,企業家更需要以ESG審視未來,讓永續成為企業重要發展方向,期盼《安永企業家獎》持續見證台灣企業家與領導者的永續經營。

金管會副主委蕭翠玲出席「安永企業家獎論壇」時引述台積電創辦人張忠謀曾說「不管人生還是事業,都是跑馬拉松,成功往往是長久的努力,不是一兩年就能做到。」蕭翠玲副主委針對這句話補充,努力是要朝正確方向,而這個正確方向就是追求永續目標,她也期盼大家共同協力朝正確方向邁向,建構共好的局面。證交所總經理簡立忠出席論壇時肯定《安永企業家獎》選出優秀企業家,讓全世界看到台灣的光榮,他也呼應蕭翠玲副主委對永續看法,企業除了致力經營獲利外,在綠能與減碳壓力下,也要求永續發展。

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2021年大獎得主-桂盟國際董事長吳盈進也擔任這場活動特別嘉賓,分享他持續專注本業經營之外,近期桂盟對ESG的永續發展經營方向,以及參加《安永世界企業家大獎》的感想與看法。

今年入圍《安永企業家獎》最後決選的5位企業家:Appier沛星互動科技執行長游直翰、台林電通董事長陳俊廷、智崴集團董事長歐陽志宏、環球晶圓董事長徐秀蘭、關鍵評論網執行長鍾子偉他們分別針對近年來全球環境變化下的經營策略,更對現階段晶片戰和地緣政治分享企業生存策略。

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陸港觀盤-經濟景氣降溫 期待政策加大力度

大陸經濟景氣仍在逐底階段,9月份官方製造業PMI指數上升0.7到50.1,改善幅度強於季節性,且再度回到50之上,觀察指數細項變化,主要貢獻來自生產活動反彈以及價格續升,高溫限電的問題解除,企業的生產加速復甦,而生產提速帶動原材料採購,並刺激主要原材料價格指數也快速反彈。

生產迅速恢復,但需求並未明顯好轉,在手訂單和新訂單僅小幅回升,新出口訂單更是回落,未來若需求未能恢復,則可能再度限制生產擴張,製造業景氣有震盪走弱的風險。

另分企業規模來看,大型企業表現較好於中、小型企業,中、小型製造業企業PMI雖然有改善,但仍呈現弱復甦,大型企業穩健的優勢再次展現。

非製造業中,施工帶動建築業景氣上升,而接觸性強的服務業再受打擊,建築景氣轉好主要是天氣轉涼、資金支援力度加強,加速施工的趨勢明顯,但基建與地產新訂單指數雙雙走弱,未來建築施工對經濟的支持力度將轉弱,房地產市場的出清還處於初期階段,開發商的債務風險需要持續關注。

服務業方面,大陸疫情持續散發,住宿、餐飲、零售等接觸性較高的服務業景氣度尚無改善跡象。

因景氣持續下滑,大陸國務院常務會議指示,推動降低企業融資成本和個人消費信貸成本的措施,提出加大金融支援實體經濟力度,並確定支持養老托育服務業紓困的措施,也決定延續實施新能源汽車免徵車購稅等政策,大力推進充電樁建設,納入政策性開發性金融工具支援範圍,促進大宗消費等一連串刺激政策。 後續的國務院常務會議再指出,要高效統籌疫情防控和經濟社會發展,在落實好穩經濟一攬子政策同時,再實施19項接續政策,目的在推動經濟企穩向好,使經濟保持運行在合理區間。

下一階段仍有不少政策工具可以運用,例如引導LPR(貸款市場報價利率)再度下行、降低存款準備金率等,當前政策調控的大目標是保持經濟運行在合理區間,力爭實現最好的結果,因此,調控部門必然會繼續發揮政策的組合效應,擴大有效需求,著力穩就業、穩物價和穩預期,著力保障和改善民生。

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另一方面,隨著經濟運行動能的修復,正常的融資需求也得到相應恢復。

大陸9月份的信貸與社融增速均有好轉,新增貸款增加人民幣(下同)2.47兆元,年增8,108兆元,社會融資規模增量為3.53兆元,較去年多增6,245億元。 從結構上看,最能表現企業投資信心及意願的企業中長期貸款有明顯上升,幅度亦超過季節性,不過,因可能受季末考核因素而上衝,故持續性仍要進一步觀察。

目前正值中國共產黨召開第二十次全國代表大會期間,開幕上的工作報告,指出大陸未來長期的發展規劃,特別提到現代化的內涵和方向,在時程上,分成兩個時段:從2020年到2035年基本實現社會主義現代化;從2035年到2050年建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國,未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。

展望第四季,主要的風險可能來自地緣衝突事件,自今年年初俄烏戰爭以來,國際關係的不確定性進一步上升,在逆全球化的背景下,市場對於地緣衝突風險的擔憂不斷加劇,今年以來美國加嚴限制晶片出口,而兩岸事件更是進一步使得中美矛盾有所激化,在當前國際關係複雜化、去全球化的背景下,中美兩國作為兩大經濟體,長期博弈的局面不會發生根本的改變。

今年大陸經濟政策以穩為主軸,政策加大經濟的扶持力度,包含放鬆房地產、擴大財政、提振消費等。

未來財政政策施力的重要性增加,看好受惠的類股,成長確定性高的科技和消費仍是長期看好的行業。

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港股公司頻赴A股上市

港股上市公司彩客新能源17日宣布,考慮分拆電池材料業務在大陸認可的證交所獨立上市。2022年以來,共有七家港股公司(不含A+H股,下同)宣布,將分拆旗下業務在A股上市。包括此前披露的分拆計畫,截至10月18日,逾20家港股公司在推進分拆業務赴A股事宜。

上海證券報報導,近期多家港股上市公司的分拆計畫傳出新進展,其中「港拆A」案例頻傳。9月26日,港股上市藥廠四環醫藥分拆的軒竹生物赴上交所科創板IPO獲受理。9月29日,港股上市注塑產品業者通達集團分拆的通達創智,上市申請獲大陸證監會核准通過,將登陸深交所主板。

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此前港股市場不乏分拆上市的案例,但分拆主體多為地產商,分拆目標地主要在港股主板。但是自2019年下半年以來,從TMT(科技、媒體與通訊)到新能源產業再到生物醫藥,愈來愈多涉及新經濟領域的港股公司把目光投向A股市場。

報導指出,如果謀求業務更快更高的發展,推動公司治理結構更加優化是普遍原因,那麼實現公司的價值回歸與提升或許是港股公司分拆業務選擇A股市場的關鍵。一方面是因為A股市場的流動性整體較高,另一方面是港股公司分拆的業務大多深耕大陸市場,更為A股投資者所熟知。

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小米CEO雷軍宣布加入造車行列雖僅一年半,已展現極大雄心。他19日在推特上表示,隨著電動車製造門檻大幅降低,汽車產業的本質將從機械發展到消費電子,市占率集中在頂級玩家手中。他為小米汽車定義成功的標準,要成為行業前五名,每年出貨超過1,000萬輛汽車。

澎湃新聞報導,雷軍解釋他的理論依據認為,電動汽車行業成熟時,世界前五大品牌將占據80%以上的市占率,「換句話說,我們成功的唯一途徑是成為前五名之一。競爭將是殘酷的」。小米港股20日收漲1.9%,報港幣9.11元。

報導分析,1,000萬輛的年交付目標相當遠大。根據乘聯會資料顯示,今年1~9月,大陸國內乘用車累計零售1,487.5萬輛,年增為2.4%。其中零售新能源汽車387.7萬輛,年增113.2%。

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即便對比目前全球新能源車最強勁的特斯拉和比亞迪,特斯拉第三季共生產超過36.5萬輛汽車,交付超過34.3萬輛汽車,創下新高,年增率42.4%、月增率達34.9%。比亞迪9月共銷售新能源車20.13萬輛,年增長高達183%,這也是比亞迪單月銷量首次超過20萬輛;今年累計銷量已經超過100萬輛,達到117.53萬輛,年增249.6%。

雷軍在2021年3月正式宣布進入造車行列,並多次在社交媒體談及造車想法。今年9月初,雷軍就在推特上回應了「小米錯過新能源汽車市場起飛機會」的說法,表示特斯拉比小米提前十多年進入電動汽車行業,但在他看來,「比賽才剛剛開始,我認為小米有很多機會」。

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百億潛力品牌 萃華珠寶第一

胡潤研究院20日公布「2022胡潤百億潛力品牌榜」,評選出100家最具成長潛力的大陸本土企業。A股上市企業共有81家,由萃華珠寶拔得頭籌,同時以345%的價值年增率,獲得增長冠軍寶座。食品飲料行業持續強勢,共占據榜單將近三分之一。

新浪財經報導,胡潤研究院公布的第二屆「百億潛力品牌榜」顯示,除了萃華珠寶登頂外,職業教育品牌中國春來和南孚電池母公司安孚科技,分別位列二、三位,整體榜單企業總價值達人民幣(下同)1.4兆元。

報告指出,第一名的萃華珠寶,近年來藉「國潮」之風調整品牌產品線,推出故宮IP的「非遺」系列珠寶,產品布局多元化,同時通過與服裝、配飾、家居行業跨界融合,使老品牌煥發新的生命力。

奪得第四名的飛科電器,早期產品集中於刮鬍刀和吹風機等產品,近年則開始對產品結構進行升級,於2020年末針對年輕消費族尋推出電動牙刷,並在2021年加大該品類的投放,使飛科電動牙刷今年來市占率持續上升,帶動企業營收上漲。

榜單顯示,共有62家企業新上榜,一半以上來自食品飲料、紡織與服裝、電商和零售行業,A股上市企業則有81家,較去年多九家。價值漲幅前三名分別為萃華珠寶(345%)、中國春來(236%)和飛科電器(204%)。

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另一方面,有七家去年上榜企業,今年因2021年營收升級至超過百億範圍而退出榜單,包括科沃斯、三棵樹、特步國際、老闆電器、居然之家、索菲亞和太平鳥。

報告指出,共55家企業在今年跌出百強榜,近7成企業是因今年上半年營收負增長,另有部分是營收或市值漲幅不足等因素。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示,2021至2022年正處於後疫情時代的經濟復甦階段,再加上全球局勢多變,不確定性增多。

經調查,發現百億潛力品牌要真正發展成長為百億品牌,其實是非常不容易的,期待明、後年的榜單中,將有哪些最具韌性的品牌,持續在百億道路上成長。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221021000167-260203

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貴州茅台市值贏騰訊 成陸企一哥

在2022年第三季陸企市值500強中,A股股王貴州茅台以人民幣(下同)2.35兆元市值,超越港股股王騰訊,成為大陸上市公司中市值一哥。

10月以來,受到匯率因素影響,兩大股王市值互有領先,截至20日收盤,貴州茅台以約100億元差距領先騰訊。

騰訊20日股價一度大跌5.3%,創下2017年初以來的新低,隨後跌幅收窄,終場收跌4.75%至港幣232.4元,總市值為港幣2.23兆元(約合人民幣2.05兆元)。

貴州茅台20日股價收跌0.27%至1,643.5元,總市值為2.06兆元。

2022年至今,騰訊股價持續下跌,與年內高點相比股價已經腰斬。貴州茅台雖然也下跌,但累計跌幅不到2成。

第一財經報導,百惠證券策略師岑智勇認為,從騰訊這兩年的調整來看,市場比較擔心美國升息,對估值較高的科技股都有影響,且騰訊業績也不理想。2022年上半年騰訊營收年減1%至2,695億元,淨利年減53%至420.32億元。

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國海證券分析師陳夢竹指出,截至14日,騰訊2022年以來共回購76次,累計回購金額為245億港元,7月以來大部分單日回購金額占當日交易額比例超過4%,平均為6.5%,對股東減持壓力也起到支撐作用。

報導指出,有別於騰訊營收與利潤下滑,且出售資產,加速回購的「減法」,貴州茅台營收及利潤持續增長,並擴大扶持直銷業務,仍在做「加法」。

2022年前三季,貴州茅台營收年增16.77%至871.6億元,淨利年增19.14%至444億元。

博大控股非執行主席溫天納認為,貴州茅台市值超越騰訊,顯示投資者比較看重龍頭內需消費股,也給出一些市場溢價。

對騰訊而言,股價反映出監管更嚴格的因素,但此情況是否持續還不明朗,兩者誰表現更好還要看具體的互聯網及內需刺激相關的政策變動。

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德國薩克森邦、圖林根邦 打造歐洲半導體聚落 歡迎台商投資

為讓台灣半導體企業代表,瞭解在德國薩克森邦和圖林根邦兩地的投資機會。德國經濟辦事處(AHK Taiwan)服務執行單位博智顧問,5日與德國薩克森邦和圖林根邦,在德國聯邦外貿與投資署(GTAI)支持的「全球創新與研究夥伴計畫」下,共同舉辦線上投資會議。

活動由兩聯邦之經濟發展機構薩克森邦貿易投資局和圖林根邦發展公司,以及GTAI高層皆分享投資德國的商業資訊。同時邀請卡爾蔡司資深總監Petschulat博士和達思系統亞洲區總監Steve Hsu亦分享他們在德國的成功投資經驗,台灣大學國際事務處副國際長兼光電研究所教授李君浩博士亦就德國和台灣公司在半導體產業的合作潛力發表演講。

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位於歐洲中心,薩克森邦和圖林根邦地理位置優越,往來歐洲市場交通便捷,縮短交貨時間龐大市場和客戶潛力,特別適合電子和半導體業,是EUV(極紫外光)技術的先驅,除了是歐洲最大的微電子基地,也是相關業者重要的集散地,如汽車、醫療技術、機械工程和工廠建設公司都聚集於此,也吸引了不少國際企業進行投資。

除了英特爾預計2023年兩座半導工廠將在薩克森邦施工,包括英飛淩、格羅方德、博世和X-Fab等大型和高度自動化的半導體工廠,都已在該區生產發展。蘋果公司也正在德國進行通訊科技研發的大筆投資,將是台灣半導體業者打造歐洲基地的最佳選擇。更多資訊可洽(02)7735-7506。

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https://www.chinatimes.com/newspapers/20221007000231-260208

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